盘势分析
美国与伊朗冲突出现缓和迹象,市场焦点转向谈判本身进展与实质条件。但美伊分歧意味谈判不可能一蹴可几,市场普遍预期至少需一至三个月观察期。
基本面方面,美国制造业PMI已回升至52以上,显示产业活动持续扩张。对台股而言,当油价稳定于100美元以下区间,指数具备向上挑战条件,一旦中东局势降温,资金将回流风险资产。
投资建议
半导体设备族群正站在多重利多交会点上,一方面,台积电持续扩产,另一方面记忆体厂与新进者亦同步增加资本支出,加上产业周期从短期波动转向长期成长,使设备股具备低基期与高成长双重优势。
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