台股1日开高走高，截至上午11点10分，盘中最高一度达46,845点，多头有望向47K大关进攻。法人表示，市场持续等待美国联准会政策方向之际，AI科技龙头陆续释出乐观展望，带动AI投资题材再度增温。
近期市场一方面聚焦联准会主席华许于杰克森洞（Jackson Hole）全球央行年会的演说，使市场情绪偏向观望，美国公债殖利率维持区间震荡；另一方面，美伊关系及美加贸易争端升温，也为市场增添不确定性。不过，AI晶片龙头公布优于预期的财报及乐观展望，有效缓解市场对AI支出成长放缓的担忧。
安联投信台股团队表示，近期市场波动主要来自信心面与筹码面因素。信心面受到美债殖利率、货币政策、中东地缘政治，以及AI产品规格与出货进度等消息干扰；筹码面则受到投资人持股成本及市场情绪变化影响。
安联台湾大坝基金经理人萧惠中表示，尽管市场时而出现较大波动，但自4月以来，AI产业基本面并未出现实质改变，市场波动更多反映信心与资金行为的调整。具备竞争优势的AI企业仍可望持续受惠，而基本面改善的非AI族群同样有机会吸引资金青睐，因此依旧看好台股后市发展。
就投资题材而言，萧惠中表示，美国AI科技巨头最新财测优于预期，加上Rubin平台即将量产，市场对AI产业再度转趋乐观。与此同时，企业资本支出持续上修，也反映市场预期2027年AI硬体需求仍有望维持超过五成的成长幅度，进一步支撑AI供应链企业的获利与股价表现。
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